| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 621.00 | 3 824.00 | 13 798.00 | 17 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 128.00 | 97 424.00 | 2 508 704.00 | 2 606 128.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 423 965.00 | | 1 423 965.00 | 1 423 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
CF Disponibilités | 1 815 806.00 | | 1 815 806.00 | 1 815 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 151.00 | | 3 424 151.00 | 3 424 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 279.00 | 97 424.00 | 5 932 856.00 | 6 030 279.00 |
CU Autres participations | 2 587 117.00 | 93 600.00 | 2 493 517.00 | 2 587 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 706 725.00 | 3 776 384.00 | | 6 706 725.00 |
DH Report à nouveau | -622 153.00 | -371 381.00 | | -622 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 917.00 | -252 109.00 | | -213 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 654.00 | 3 152 894.00 | | 5 870 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330.00 | 3 535.00 | | 4 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 924.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 6 912.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 29 926.00 | | 40 148.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 201.00 | 41 296.00 | | 62 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 856.00 | 3 194 190.00 | | 5 932 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 201.00 | 41 296.00 | | 62 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 15.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -15.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 265.00 | 53 411.00 | | 114 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 183.00 | 305 520.00 | | 328 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 917.00 | -252 109.00 | | -213 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 155.00 | | 999 294.00 | 1 690 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | 80 054.00 | 2 588 507.00 | 1 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 988.00 | 81 333.00 | 2 606 128.00 | 1 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 17 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | | 15 293.00 | 3 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 548.00 | | 984 001.00 | 1 686 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 3 091.00 | 1 279.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 3 091.00 | 1 279.00 | 2 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 723 430.00 | | 723 430.00 | 723 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 343.00 | | 80 743.00 | 174 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 343.00 | | 80 743.00 | 174 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 965.00 | | | 1 423 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 801.00 | 1 429 411.00 | 1 390.00 | 1 430 801.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | 11 396.00 | | 15 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 694.00 | 8 862.00 | | 6 694.00 |
ST Autres comptes | 34 240.00 | 34 918.00 | | 34 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | 11 442.00 | | 9 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 291.00 | 11 475.00 | | 15 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 334.00 | 59 221.00 | | 50 334.00 |