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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 198.00 | 18 174.00 | 26 024.00 | 44 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 265.00 | 18 174.00 | 3 656 091.00 | 3 674 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
CF Disponibilités | 2 975 844.00 | | 2 975 844.00 | 2 975 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 421.00 | | 3 280 421.00 | 3 280 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 685.00 | 18 174.00 | 6 936 511.00 | 6 954 685.00 |
CU Autres participations | 3 623 700.00 | | 3 623 700.00 | 3 623 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 557 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 2 557 929.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | 1 670 948.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 581.00 | 2 708 728.00 | | 39 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 164.00 | 1 323 152.00 | | 414 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 583.00 | 1 385 576.00 | | -374 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 985.00 | | 1 138 204.00 | 2 540 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 3 630 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 3 674 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 44 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 892.00 | | 13 840.00 | 33 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 093.00 | | 1 124 363.00 | 2 507 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 8 677.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 8 677.00 | | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359.00 | 8 992.00 | 6 367.00 | 15 359.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |