| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 892.00 | 9 497.00 | 24 394.00 | 33 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 985.00 | 9 497.00 | 2 531 487.00 | 2 540 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 933.00 | | 203 933.00 | 203 933.00 |
CF Disponibilités | 4 592 641.00 | | 4 592 641.00 | 4 592 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 170.00 | | 4 805 170.00 | 4 805 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 154.00 | 9 497.00 | 7 336 657.00 | 7 346 154.00 |
CU Autres participations | 2 500 453.00 | | 2 500 453.00 | 2 500 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 706 725.00 | 6 706 725.00 | | 6 706 725.00 |
DH Report à nouveau | -836 070.00 | -622 153.00 | | -836 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 576.00 | -213 917.00 | | 1 385 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 231.00 | 5 870 654.00 | | 7 256 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034.00 | 4 330.00 | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 448.00 | 10 243.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 5 281.00 | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 971.00 | 40 148.00 | | 49 971.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 426.00 | 62 201.00 | | 80 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 657.00 | 5 932 856.00 | | 7 336 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557 929.00 | | | 2 557 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557 929.00 | 859.00 | | 2 557 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 981.00 | 2 000.00 | | 886 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 981.00 | 2 000.00 | | 886 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670 948.00 | -1 141.00 | | 1 670 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 728.00 | 114 265.00 | | 2 708 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 152.00 | 328 183.00 | | 1 323 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 576.00 | -213 917.00 | | 1 385 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 128.00 | | 823 605.00 | 2 606 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 885 494.00 | 2 507 093.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 887 748.00 | 2 540 985.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 33 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 621.00 | | 18 525.00 | 17 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 507.00 | | 805 080.00 | 2 588 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824.00 | 6 441.00 | 768.00 | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 6 441.00 | 768.00 | 3 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 93 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 356.00 | 5 716.00 | 6 640.00 | 12 356.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |