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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 198.00 | 33 228.00 | 10 970.00 | 44 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 976 530.00 | 33 228.00 | 7 943 302.00 | 7 976 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 883.00 | 291.00 | 296 592.00 | 296 883.00 |
CF Disponibilités | 4 046 398.00 | | 4 046 398.00 | 4 046 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 081.00 | 291.00 | 4 610 790.00 | 4 611 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 611.00 | 33 519.00 | 12 554 092.00 | 12 587 611.00 |
CU Autres participations | 7 801 102.00 | | 7 801 102.00 | 7 801 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 042 868.00 | 8 870 390.00 | | 12 042 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 194.00 | 403 395.00 | | 1 000 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 046.00 | 74 923.00 | | -271 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 166.00 | -345 968.00 | | -393 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 478 851.00 | 9 102 740.00 | | 12 478 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 275.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 713.00 | 8 496.00 | | 33 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | 39 813.00 | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 241.00 | 51 384.00 | | 75 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 554 092.00 | 9 154 124.00 | | 12 554 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 242.00 | 462.00 | | 53 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 242.00 | 309 331.00 | | 53 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 715.00 | 710.00 | | 25 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715.00 | 300 714.00 | | 25 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 528.00 | 8 618.00 | | 27 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 741.00 | 366 535.00 | | 76 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 907.00 | 712 503.00 | | 469 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 166.00 | -345 968.00 | | -393 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 513.00 | | 1 402 017.00 | 6 574 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 976 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530 314.00 | | 1 402 017.00 | 6 530 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 6 242.00 | | 26 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | 6 242.00 | | 26 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 399.00 | 267 799.00 | 6 600.00 | 274 399.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |