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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 547.00 | 38 980.00 | 41 566.00 | 80 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 810.00 | | 999 810.00 | 999 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 034 263.00 | 38 980.00 | 10 995 283.00 | 11 034 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 157 503.00 | | 157 503.00 | 157 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 299.00 | 426.00 | 125 873.00 | 126 299.00 |
CF Disponibilités | 503 674.00 | | 503 674.00 | 503 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 958.00 | 426.00 | 798 532.00 | 798 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 833 221.00 | 39 406.00 | 11 793 815.00 | 11 833 221.00 |
CU Autres participations | 9 947 212.00 | | 9 947 212.00 | 9 947 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 644 441.00 | 12 042 868.00 | | 11 644 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 636.00 | 1 000 194.00 | | 821 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 211.00 | -271 046.00 | | -664 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 423.00 | -393 166.00 | | -271 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 630 443.00 | 12 478 851.00 | | 11 630 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 149.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 33 713.00 | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 275.00 | 40 329.00 | | 126 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 772.00 | 75 241.00 | | 159 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 793 815.00 | 12 554 092.00 | | 11 793 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 53 242.00 | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 25 715.00 | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 659.00 | 25 715.00 | | 14 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | 27 528.00 | | -6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 621.00 | 76 741.00 | | 342 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 044.00 | 469 907.00 | | 614 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 423.00 | -393 166.00 | | -271 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 976 531.00 | | 3 857 771.00 | 7 976 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 038.00 | 10 953 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 038.00 | 11 034 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | | 36 348.00 | 44 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932 332.00 | | 3 821 422.00 | 7 932 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 228.00 | 5 752.00 | | 33 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | 5 752.00 | | 33 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | 426.00 | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 426.00 | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 4 026.00 | 291.00 | 291.00 |
UG ‐ Financières | | 426.00 | 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 679.00 | 165 517.00 | 10 162.00 | 175 679.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 772.00 | 159 772.00 | | 159 772.00 |