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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 547 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 640.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 389 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 295 583.00 | |
CF Disponibilités | | | 908 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 606 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 154 124.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 523 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 390.00 | 6 706 725.00 | | 8 870 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 395.00 | | | 403 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 923.00 | 449 506.00 | | 74 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 968.00 | -374 583.00 | | -345 968.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 740.00 | 6 881 648.00 | | 9 102 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 4 027.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 6 049.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 627.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 813.00 | 36 162.00 | | 39 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 384.00 | 54 864.00 | | 51 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 124.00 | 6 936 511.00 | | 9 154 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 384.00 | 54 864.00 | | 51 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 6 401.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 869.00 | | | 308 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 331.00 | 6 401.00 | | 309 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 714.00 | | | 300 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 618.00 | 6 401.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 535.00 | 39 581.00 | | 366 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 503.00 | 414 164.00 | | 712 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 968.00 | -374 583.00 | | -345 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 265.00 | | 3 200 251.00 | 3 674 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 004.00 | 6 530 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 004.00 | 6 574 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 066.00 | | 3 200 251.00 | 3 630 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 174.00 | 8 812.00 | | 18 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 8 812.00 | | 18 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 176.00 | 1 389 176.00 | | 1 389 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 053.00 | 1 402 547.00 | 6 505.00 | 1 409 053.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |