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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 896.00 | 1 639.00 | 2 535.00 |
AN Terrains | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 268.00 | 42 019.00 | 26 249.00 | 68 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 10 876.00 | 6 066.00 | 16 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 443.00 | 53 790.00 | 42 653.00 | 96 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BN En cours de production de biens | 155 893.00 | | 155 893.00 | 155 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 140.00 | 575.00 | 544 565.00 | 545 140.00 |
BZ Autres créances | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
CF Disponibilités | 317 294.00 | | 317 294.00 | 317 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 634.00 | 575.00 | 1 183 059.00 | 1 183 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 077.00 | 54 365.00 | 1 225 712.00 | 1 280 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 150 396.00 | 111 747.00 | | 150 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 784.00 | 38 649.00 | | 63 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | 1 724.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 436 820.00 | 373 120.00 | | 436 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 499.00 | 122 942.00 | | 158 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 518.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 883.00 | 539 151.00 | | 451 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 210.00 | 239 048.00 | | 174 210.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 892.00 | 905 660.00 | | 788 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 712.00 | 1 278 780.00 | | 1 225 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 905.00 | | 10 929.00 | 85 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 96 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 90 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 123.00 | | 10 409.00 | 80 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 520.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 347.00 | 12 627.00 | 183.00 | 41 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 507.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | 12 120.00 | 183.00 | 40 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724.00 | | 85.00 | 1 724.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | | 85.00 | 2 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 883.00 | 451 883.00 | | 451 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VC Groupe et associés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 484.00 | 691 717.00 | 3 767.00 | 695 484.00 |
VW T.V.A. | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 892.00 | 788 892.00 | | 788 892.00 |