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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 1 403.00 | 1 132.00 | 2 535.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 561.00 | 49 651.00 | 16 910.00 | 66 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 10 641.00 | 5 066.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 803.00 | 61 695.00 | 26 107.00 | 87 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 564.00 | 575.00 | 647 989.00 | 648 564.00 |
BZ Autres créances | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CF Disponibilités | 247 872.00 | | 247 872.00 | 247 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 383.00 | 575.00 | 1 088 808.00 | 1 089 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 186.00 | 62 270.00 | 1 114 916.00 | 1 177 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 214 181.00 | 150 396.00 | | 214 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 733.00 | 63 784.00 | | -289 733.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 1 639.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 146 580.00 | 436 820.00 | | 146 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 117.00 | 158 499.00 | | 463 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 288.00 | 451 883.00 | | 254 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 409.00 | 174 210.00 | | 202 409.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 4 000.00 | | 10 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 335.00 | 788 892.00 | | 968 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 916.00 | 1 225 712.00 | | 1 114 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 335.00 | 788 892.00 | | 968 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 117.00 | 154 332.00 | | 463 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 663.00 | | 2 397 663.00 | 2 397 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 663.00 | | 2 397 663.00 | 2 397 663.00 |
FM Production stockée | | | -155 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 722.00 | 167.00 | | 10 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 85.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 229.00 | 251.00 | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 932.00 | 208.00 | | 4 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 263.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | -12.00 | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 11 783.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 293.00 | 2 983 481.00 | | 2 274 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 026.00 | 2 919 696.00 | | 2 564 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 733.00 | 63 784.00 | | -289 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 443.00 | | 2 945.00 | 96 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 87 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 815.00 | 82 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | | 2 942.00 | 90 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 3.00 | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 790.00 | 13 788.00 | 5 883.00 | 53 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 507.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 895.00 | 13 281.00 | 5 883.00 | 52 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639.00 | | 507.00 | 1 639.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | 507.00 | 2 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 647 876.00 | | | 647 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VC Groupe et associés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 117.00 | 463 117.00 | | 463 117.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VP Divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 473.00 | 801 473.00 | | 801 473.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 335.00 | 968 335.00 | | 968 335.00 |