| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 297.00 | 28 126.00 | 12 171.00 | 40 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 849.00 | 12 408.00 | 26 441.00 | 38 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 681.00 | 43 068.00 | 40 612.00 | 83 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BN En cours de production de biens | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 096.00 | | 279 096.00 | 279 096.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 644 985.00 | | 644 985.00 | 644 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 549.00 | | 973 549.00 | 973 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 229.00 | 43 068.00 | 1 014 161.00 | 1 057 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 065.00 | -40 615.00 | | -9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 981.00 | 31 551.00 | | 17 981.00 |
DL TOTAL (I) | 229 917.00 | 211 935.00 | | 229 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 821.00 | 638 514.00 | | 479 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | 214 807.00 | | 183 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 023.00 | 199 837.00 | | 117 023.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 244.00 | 1 057 459.00 | | 784 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 161.00 | 1 269 394.00 | | 1 014 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 244.00 | 757 459.00 | | 784 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 821.00 | 338 514.00 | | 179 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 708.00 | | 1 902 708.00 | 1 902 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 708.00 | | 1 902 708.00 | 1 902 708.00 |
FM Production stockée | | | -48 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 118.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 96 618.00 | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 96 618.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 654.00 | -96 500.00 | | -5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 461.00 | 1 610 053.00 | | 1 860 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 480.00 | 1 578 503.00 | | 1 842 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 981.00 | 31 551.00 | | 17 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 041.00 | | 29 478.00 | 69 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 83 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138.00 | 79 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 806.00 | | 29 478.00 | 63 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 776.00 | 3 430.00 | 14 138.00 | 53 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 241.00 | 3 430.00 | 14 138.00 | 51 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 096.00 | 279 096.00 | | 279 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |
VW T.V.A. | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 244.00 | 784 244.00 | | 784 244.00 |