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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 417.00 | 118.00 | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 692.00 | 38 716.00 | 4 976.00 | 43 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 122.00 | 11 180.00 | 9 942.00 | 21 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 349.00 | 52 312.00 | 17 036.00 | 69 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BN En cours de production de biens | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 904.00 | 575.00 | 405 329.00 | 405 904.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 985.00 | 575.00 | 574 410.00 | 574 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 333.00 | 52 887.00 | 591 446.00 | 644 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 316.00 | -75 552.00 | | -52 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | 23 236.00 | | 11 701.00 |
DK Provisions réglementées | 118.00 | 625.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 180 503.00 | 169 309.00 | | 180 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 265.00 | 156 259.00 | | 180 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 787.00 | 111 886.00 | | 132 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 598.00 | 96 741.00 | | 91 598.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 4 000.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 943.00 | 369 186.00 | | 410 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 446.00 | 538 495.00 | | 591 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 943.00 | 369 186.00 | | 410 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 265.00 | 156 259.00 | | 180 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 135.00 | | 1 410 135.00 | 1 410 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 135.00 | | 1 410 135.00 | 1 410 135.00 |
FM Production stockée | | | 26 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 924.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 547.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 188.00 | 290.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 2 984.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -2 061.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 458.00 | 1 236 708.00 | | 1 435 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 757.00 | 1 213 472.00 | | 1 423 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 701.00 | 23 236.00 | | 11 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 270.00 | | 12 114.00 | 74 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 035.00 | 69 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 335.00 | 64 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 035.00 | | 10 114.00 | 70 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 466.00 | 11 881.00 | 17 035.00 | 57 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 2 158.00 | 1 700.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 507.00 | 9 723.00 | 15 335.00 | 55 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | | 507.00 | 625.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 507.00 | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 265.00 | 180 265.00 | | 180 265.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 222.00 | 425 222.00 | | 425 222.00 |
VW T.V.A. | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 943.00 | 410 943.00 | | 410 943.00 |