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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 1 959.00 | 2 277.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 230.00 | 45 361.00 | 10 868.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 10 146.00 | 3 659.00 | 13 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 270.00 | 57 466.00 | 16 804.00 | 74 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 697.00 | 575.00 | 290 122.00 | 290 697.00 |
BZ Autres créances | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
CF Disponibilités | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 266.00 | 575.00 | 521 691.00 | 522 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 536.00 | 58 041.00 | 538 495.00 | 596 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | | 214 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 552.00 | | | -75 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | -289 733.00 | | 23 236.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | 1 132.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 169 309.00 | 146 580.00 | | 169 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 259.00 | 463 117.00 | | 156 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 886.00 | 254 288.00 | | 111 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 741.00 | 202 409.00 | | 96 741.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 10 394.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 186.00 | 968 335.00 | | 369 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 495.00 | 1 114 916.00 | | 538 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 186.00 | 968 335.00 | | 369 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 259.00 | 463 117.00 | | 156 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 683.00 | | 1 216 683.00 | 1 216 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 683.00 | | 1 216 683.00 | 1 216 683.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 722.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 11 229.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 4 932.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 1 233.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 6 165.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | 5 064.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 708.00 | 2 274 293.00 | | 1 236 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 472.00 | 2 564 026.00 | | 1 213 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 236.00 | -289 733.00 | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 803.00 | | 4 814.00 | 87 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 347.00 | 74 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 348.00 | 70 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | 1 700.00 | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 268.00 | | 3 114.00 | 82 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 695.00 | 10 972.00 | 15 201.00 | 61 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 556.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 293.00 | 10 416.00 | 15 201.00 | 60 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | | 507.00 | 1 132.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | 507.00 | 1 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VC Groupe et associés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 292.00 | 380 292.00 | | 380 292.00 |
VW T.V.A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 186.00 | 369 186.00 | | 369 186.00 |