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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 027.00 | 38 101.00 | 2 926.00 | 41 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 13 140.00 | 9 638.00 | 22 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 041.00 | 53 776.00 | 15 265.00 | 69 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BN En cours de production de biens | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 634.00 | 575.00 | 523 059.00 | 523 634.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CF Disponibilités | 612 409.00 | | 612 409.00 | 612 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 704.00 | 575.00 | 1 254 129.00 | 1 254 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 745.00 | 54 351.00 | 1 269 394.00 | 1 323 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 615.00 | -52 316.00 | | -40 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | 11 701.00 | | 31 551.00 |
DK Provisions réglementées | | 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 211 935.00 | 180 503.00 | | 211 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 514.00 | 180 265.00 | | 638 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 807.00 | 132 787.00 | | 214 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 837.00 | 91 598.00 | | 199 837.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 992.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 459.00 | 410 943.00 | | 1 057 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 394.00 | 591 446.00 | | 1 269 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 459.00 | 410 943.00 | | 757 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 514.00 | 180 265.00 | | 338 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 248.00 | | 1 559 248.00 | 1 559 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 248.00 | | 1 559 248.00 | 1 559 248.00 |
FM Production stockée | | | 39 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 507.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 507.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 618.00 | 38.00 | | 96 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 618.00 | 2 226.00 | | 96 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 500.00 | -1 719.00 | | -96 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 053.00 | 1 435 458.00 | | 1 610 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 503.00 | 1 423 757.00 | | 1 578 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 551.00 | 11 701.00 | | 31 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 349.00 | | 4 140.00 | 69 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 69 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 63 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | | 3 440.00 | 64 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 700.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 312.00 | 5 912.00 | 4 448.00 | 52 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 118.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 896.00 | 5 793.00 | 4 448.00 | 49 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | 118.00 | 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 807.00 | 214 807.00 | | 214 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 522 947.00 | 522 947.00 | | 522 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 514.00 | 338 514.00 | | 338 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 644.00 | 567 644.00 | | 567 644.00 |
VW T.V.A. | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 459.00 | 757 459.00 | 300 000.00 | 1 057 459.00 |