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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 556.00 | 18 488.00 | 3 068.00 | 21 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 634.00 | 66 087.00 | 26 547.00 | 92 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 159.00 | 87 734.00 | 131 425.00 | 219 159.00 |
BT Marchandises | 448 711.00 | 19 956.00 | 428 755.00 | 448 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
BZ Autres créances | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CF Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 045.00 | 19 956.00 | 525 089.00 | 545 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 204.00 | 107 690.00 | 656 514.00 | 764 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 238.00 | 4 735.00 | | 8 238.00 |
DG Autres réserves | 52 125.00 | 35 563.00 | | 52 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 120.00 | 70 065.00 | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 269 482.00 | 265 362.00 | | 269 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 2 870.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 989.00 | 292 572.00 | | 297 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 149.00 | 58 990.00 | | 64 149.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 32 953.00 | | 23 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 032.00 | 433 057.00 | | 387 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 514.00 | 698 419.00 | | 656 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 430.00 | | 5 430.00 | 221 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 219 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 84 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 114 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 761.00 | | 2 930.00 | 118 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | 2 500.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 105.00 | 12 287.00 | 7 658.00 | 83 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | 200.00 | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 746.00 | 12 287.00 | 7 458.00 | 79 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 969.00 | 9 737.00 | 4 750.00 | 14 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 969.00 | 9 737.00 | 4 750.00 | 14 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 969.00 | 9 737.00 | 4 750.00 | 14 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 737.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 989.00 | 297 989.00 | | 297 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VP Divers | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 039.00 | 77 908.00 | 20 130.00 | 98 039.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 032.00 | 387 032.00 | | 387 032.00 |