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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 4 365.00 | 1 911.00 | 6 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 227.00 | 16 061.00 | 3 166.00 | 19 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 926.00 | 105 569.00 | 103 357.00 | 208 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 451.00 | 125 995.00 | 210 457.00 | 336 451.00 |
BT Marchandises | 683 577.00 | 41 794.00 | 641 783.00 | 683 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | 3 980.00 | 1 432.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 906.00 | 45 774.00 | 759 132.00 | 804 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 357.00 | 171 769.00 | 969 589.00 | 1 141 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 40 014.00 | 41 408.00 | | 40 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 125.00 | 51 315.00 | | 69 125.00 |
DL TOTAL (I) | 279 639.00 | 263 223.00 | | 279 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 275.00 | 376 552.00 | | 180 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 508.00 | 33 638.00 | | 28 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 37 493.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 668.00 | 345 617.00 | | 364 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 858.00 | 93 799.00 | | 105 858.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 949.00 | 887 099.00 | | 689 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 589.00 | 1 150 323.00 | | 969 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 156.00 | 19 684.00 | 3 845.00 | 110 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 685.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 476.00 | 18 999.00 | 3 845.00 | 106 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 668.00 | 364 668.00 | | 364 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 784.00 | 55 792.00 | 152 992.00 | 208 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 101.00 | 37 101.00 | 3 917.00 | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 949.00 | 536 958.00 | 152 992.00 | 689 949.00 |