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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 3 680.00 | 2 595.00 | 6 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 227.00 | 14 448.00 | 4 779.00 | 19 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 881.00 | 92 028.00 | 116 853.00 | 208 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 406.00 | 110 156.00 | 226 250.00 | 336 406.00 |
BT Marchandises | 677 666.00 | 36 901.00 | 640 765.00 | 677 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | 4 076.00 | 1 985.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 049.00 | 40 977.00 | 924 072.00 | 965 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 455.00 | 151 133.00 | 1 150 323.00 | 1 301 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 41 408.00 | 28 390.00 | | 41 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 315.00 | 93 018.00 | | 51 315.00 |
DL TOTAL (I) | 263 223.00 | 291 908.00 | | 263 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 376 552.00 | 60 000.00 | | 376 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 638.00 | 23 819.00 | | 33 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 493.00 | 21 576.00 | | 37 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 617.00 | 292 395.00 | | 345 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 799.00 | 94 429.00 | | 93 799.00 |
EA Autres dettes | | 21 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 099.00 | 513 228.00 | | 887 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 323.00 | 805 136.00 | | 1 150 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 611.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 7 751.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 316.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 7 435.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 27 777.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 519.00 | 2 794 192.00 | | 2 528 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 205.00 | 2 701 172.00 | | 2 477 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 315.00 | 93 018.00 | | 51 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 967.00 | 15 077.00 | 888.00 | 95 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 685.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 971.00 | 14 393.00 | 888.00 | 92 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 617.00 | 345 617.00 | | 345 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 190.00 | 63 665.00 | 345 525.00 | 410 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 100.00 | 540 575.00 | 345 525.00 | 887 100.00 |