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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 2 996.00 | 3 280.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 073.00 | 12 890.00 | 3 182.00 | 16 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 327.00 | 80 081.00 | 19 247.00 | 99 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 699.00 | 95 967.00 | 127 732.00 | 223 699.00 |
BT Marchandises | 607 808.00 | 48 894.00 | 558 914.00 | 607 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 665.00 | 3 049.00 | 44 616.00 | 47 665.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 411.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 347.00 | 51 943.00 | 677 404.00 | 729 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 046.00 | 147 910.00 | 805 136.00 | 953 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 14 693.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 28 390.00 | 33 766.00 | | 28 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 018.00 | 69 431.00 | | 93 018.00 |
DL TOTAL (I) | 291 908.00 | 272 890.00 | | 291 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | 6 309.00 | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 395.00 | 382 942.00 | | 292 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 429.00 | 69 104.00 | | 94 429.00 |
EA Autres dettes | 21 009.00 | 28 900.00 | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 228.00 | 487 255.00 | | 513 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 136.00 | 760 145.00 | | 805 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 803.00 | | 19 469.00 | 217 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 223 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 87 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | 115 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 759.00 | | 3 936.00 | 84 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 331.00 | | 12 823.00 | 115 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 713.00 | | 2 710.00 | 17 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 137.00 | 6 088.00 | 13 259.00 | 103 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 656.00 | 819.00 | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 979.00 | 5 432.00 | 12 440.00 | 99 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 222.00 | 27 332.00 | 14 660.00 | 36 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 1 550.00 | 1 498.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 219.00 | 28 882.00 | 16 158.00 | 39 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 219.00 | 28 882.00 | 16 158.00 | 39 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 882.00 | 16 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 163.00 | 54 824.00 | 20 339.00 | 75 163.00 |