| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 103.00 | 16 938.00 | 4 165.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 229.00 | 83 041.00 | 11 188.00 | 94 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 803.00 | 103 137.00 | 114 666.00 | 217 803.00 |
BT Marchandises | 601 314.00 | 36 222.00 | 565 092.00 | 601 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109.00 | 2 997.00 | 9 112.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 699.00 | 39 219.00 | 645 480.00 | 684 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 502.00 | 142 356.00 | 760 145.00 | 902 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 693.00 | 10 944.00 | | 14 693.00 |
DG Autres réserves | 33 766.00 | 37 538.00 | | 33 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 431.00 | 74 977.00 | | 69 431.00 |
DL TOTAL (I) | 272 890.00 | 278 459.00 | | 272 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 6 433.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 942.00 | 298 167.00 | | 382 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 105 485.00 | | 69 104.00 |
EA Autres dettes | 28 900.00 | 62 321.00 | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 255.00 | 482 696.00 | | 487 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 145.00 | 761 155.00 | | 760 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 290.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 162.00 | | 12 185.00 | 221 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 217 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 044.00 | 115 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 192.00 | | 12 183.00 | 116 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | | 2.00 | 20 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 516.00 | 10 987.00 | 6 366.00 | 98 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 358.00 | 10 987.00 | 6 366.00 | 95 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 146.00 | 18 111.00 | 9 035.00 | 27 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | 1 498.00 | 1 037.00 | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 682.00 | 19 609.00 | 10 072.00 | 29 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 682.00 | 19 609.00 | 10 072.00 | 29 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 609.00 | 10 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 942.00 | 382 942.00 | | 382 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VP Divers | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 884.00 | 36 253.00 | 17 630.00 | 53 884.00 |
VW T.V.A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 255.00 | 487 255.00 | | 487 255.00 |