| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 779.00 | 20 410.00 | 3 369.00 | 23 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 413.00 | 74 948.00 | 17 466.00 | 92 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 162.00 | 98 516.00 | 122 646.00 | 221 162.00 |
BT Marchandises | 592 455.00 | 27 146.00 | 565 309.00 | 592 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 049.00 | 2 536.00 | 46 513.00 | 49 049.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 191.00 | 29 682.00 | 638 509.00 | 668 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 353.00 | 128 198.00 | 761 155.00 | 889 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 944.00 | 8 238.00 | | 10 944.00 |
DG Autres réserves | 37 538.00 | 52 125.00 | | 37 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | 54 120.00 | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 278 459.00 | 269 482.00 | | 278 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 1 378.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 167.00 | 297 989.00 | | 298 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 485.00 | 64 149.00 | | 105 485.00 |
EA Autres dettes | 62 321.00 | 23 517.00 | | 62 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 696.00 | 387 032.00 | | 482 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 155.00 | 656 514.00 | | 761 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 159.00 | | 5 244.00 | 219 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 20 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 221 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 116 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | | 2 743.00 | 114 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | 2 501.00 | 20 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 734.00 | 11 524.00 | 741.00 | 87 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 575.00 | 11 524.00 | 741.00 | 84 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 956.00 | 12 190.00 | 5 000.00 | 19 956.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 956.00 | 14 726.00 | 5 000.00 | 19 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 956.00 | 14 726.00 | 5 000.00 | 19 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 726.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 167.00 | 298 167.00 | | 298 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VP Divers | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 862.00 | 71 731.00 | 20 130.00 | 91 862.00 |
VW T.V.A. | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 696.00 | 482 696.00 | | 482 696.00 |