|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 3 919.00 | 709.00 | 4 627.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 224 415.00 | 29 443.00 | 194 972.00 | 224 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 851.00 | 28 629.00 | 8 222.00 | 36 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 397.00 | 96 196.00 | 33 201.00 | 129 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 095.00 | 158 186.00 | 257 909.00 | 416 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BN En cours de production de biens | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
CF Disponibilités | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 428.00 | | 711 428.00 | 711 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 523.00 | 158 186.00 | 969 337.00 | 1 127 523.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 895.00 | | | 367 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 322.00 | | | 494 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 337.00 | | | 969 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 488.00 | | | 367 488.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FG Production vendue services | 1 355 843.00 | | 1 355 843.00 | 1 355 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 507.00 | | 1 357 507.00 | 1 357 507.00 |
FM Production stockée | | | 57 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 800.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 796.00 | | | 1 436 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 676.00 | | | 1 395 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 953.00 | | 22 143.00 | 393 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 142.00 | | 11 521.00 | 389 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 10 621.00 | 184.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 555.00 | 28 632.00 | | 129 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 1 164.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 800.00 | 27 468.00 | | 126 800.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 200.00 | 31 966.00 | 91 052.00 | 158 200.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 334.00 | 219 063.00 | 9 271.00 | 228 334.00 |
VW T.V.A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 722.00 | 367 488.00 | 91 052.00 | 493 722.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 448.00 | | | 160 448.00 |