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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 224 415.00 | 120 988.00 | 103 427.00 | 224 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 754.00 | 34 819.00 | 935.00 | 35 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 958.00 | 110 039.00 | 79 920.00 | 189 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 488.00 | 265 846.00 | 219 643.00 | 485 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BN En cours de production de biens | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 863.00 | 3 424.00 | 141 439.00 | 144 863.00 |
BZ Autres créances | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 212 605.00 | | 212 605.00 | 212 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 781.00 | 3 424.00 | 847 357.00 | 850 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 269.00 | 269 269.00 | 1 066 999.00 | 1 336 269.00 |
CU Autres participations | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 653.00 | | | 227 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
DL TOTAL (I) | 341 410.00 | | | 341 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 010.00 | | | 390 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 589.00 | | | 725 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 999.00 | | | 1 066 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 616.00 | | 1 289 616.00 | 1 289 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 616.00 | | 1 289 616.00 | 1 289 616.00 |
FM Production stockée | | | 77 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 514.00 | | | 1 383 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 756.00 | | | 1 335 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 288.00 | | 1 200.00 | 484 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 126.00 | | | 460 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161.00 | | 1 200.00 | 24 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 345.00 | 38 500.00 | | 227 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 345.00 | 38 500.00 | | 227 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 321.00 | 127 321.00 | | 127 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 009.00 | 390 009.00 | | 390 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 723.00 | 29 477.00 | 26 246.00 | 55 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 152.00 | 238 844.00 | 5 308.00 | 244 152.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 251.00 | 629 005.00 | 26 246.00 | 655 251.00 |