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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 224 415.00 | 56 826.00 | 167 589.00 | 224 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 28 919.00 | 9 657.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 598.00 | 96 147.00 | 42 451.00 | 138 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 063.00 | 186 520.00 | 253 543.00 | 440 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BN En cours de production de biens | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 464.00 | | 233 464.00 | 233 464.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 231 288.00 | | 231 288.00 | 231 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 785.00 | | 769 785.00 | 769 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 848.00 | 186 520.00 | 1 023 329.00 | 1 209 848.00 |
CU Autres participations | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 409 015.00 | | | 409 015.00 |
DH Report à nouveau | -15 868.00 | | | -15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
DL TOTAL (I) | 491 137.00 | | | 491 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 192.00 | | | 532 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 329.00 | | | 1 023 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 367.00 | | | 434 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 282.00 | | 1 422 282.00 | 1 422 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 282.00 | | 1 422 282.00 | 1 422 282.00 |
FM Production stockée | | | 32 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 292.00 | | | 1 470 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 302.00 | | | 1 438 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 937.00 | 51 441.00 | | 412 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 271.00 | | 23 847.00 | 9 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 271.00 | 15 045.00 | 440 063.00 | 9 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 045.00 | 411 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 505.00 | 29 129.00 | | 397 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | 22 313.00 | | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 964.00 | 25 302.00 | 14 746.00 | 175 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 336.00 | 25 302.00 | 14 746.00 | 171 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
UX Autres créances clients | 233 464.00 | | | 233 464.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 204.00 | 31 760.00 | 89 444.00 | 121 204.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
VW T.V.A. | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 810.00 | 434 367.00 | 89 444.00 | 523 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 172.00 | | | 248 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 549.00 | | | 219 549.00 |