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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 224 415.00 | 83 414.00 | 141 001.00 | 224 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 33 708.00 | 4 869.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 029.00 | 88 781.00 | 43 248.00 | 132 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 494.00 | 210 530.00 | 222 964.00 | 433 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BN En cours de production de biens | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 927.00 | | 210 927.00 | 210 927.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 059.00 | | 485 059.00 | 485 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 553.00 | 210 530.00 | 708 023.00 | 918 553.00 |
CU Autres participations | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 313 211.00 | | | 313 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 812.00 | | | 394 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 023.00 | | | 708 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 214.00 | | | 335 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 1 402 377.00 | | 1 402 377.00 | 1 402 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 028.00 | | 1 403 028.00 | 1 403 028.00 |
FM Production stockée | | | -29 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 931.00 | | | 1 417 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 435.00 | | | 1 391 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 062.00 | | 23 868.00 | 440 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534.00 | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 437.00 | 433 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 903.00 | 405 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 588.00 | | 22 334.00 | 411 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | 1 534.00 | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 751.00 | 26 181.00 | 27 403.00 | 211 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 124.00 | 26 181.00 | 27 403.00 | 207 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
UX Autres créances clients | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
VB T. V. A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 883.00 | 23 285.00 | 59 597.00 | 82 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
VW T.V.A. | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 811.00 | 335 214.00 | 59 597.00 | 394 811.00 |