| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 224 415.00 | 96 707.00 | 127 707.00 | 224 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 754.00 | 30 085.00 | 5 669.00 | 35 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 619.00 | 95 463.00 | 31 155.00 | 126 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 949.00 | 222 256.00 | 198 693.00 | 420 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BN En cours de production de biens | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 186.00 | | 227 186.00 | 227 186.00 |
BZ Autres créances | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
CF Disponibilités | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 133.00 | | 786 133.00 | 786 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 082.00 | 222 256.00 | 984 826.00 | 1 207 082.00 |
CU Autres participations | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 310 454.00 | | | 310 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 521.00 | | | 301 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 371.00 | | | 674 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 826.00 | | | 984 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 750.00 | | | 635 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 292 002.00 | | 1 292 002.00 | 1 292 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 002.00 | | 1 292 002.00 | 1 292 002.00 |
FM Production stockée | | | -60 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 292.00 | | | 1 249 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 049.00 | | | 1 222 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 493.00 | | 3 120.00 | 433 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 665.00 | 420 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 627.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 396 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 020.00 | | 2 805.00 | 405 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | 315.00 | 23 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 529.00 | 27 391.00 | 15 665.00 | 210 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 902.00 | 27 391.00 | 11 038.00 | 205 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 520.00 | 301 520.00 | | 301 520.00 |
UX Autres créances clients | 227 186.00 | 227 186.00 | | 227 186.00 |
VB T. V. A. | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 899.00 | 127 277.00 | 38 621.00 | 165 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
VW T.V.A. | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 371.00 | 635 749.00 | 38 621.00 | 674 371.00 |