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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 224 415.00 | 70 120.00 | 154 295.00 | 224 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 31 324.00 | 7 252.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 598.00 | 105 680.00 | 32 918.00 | 138 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 063.00 | 211 752.00 | 228 311.00 | 440 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BN En cours de production de biens | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 987.00 | 13 062.00 | 208 925.00 | 221 987.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 365 638.00 | | 365 638.00 | 365 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 838.00 | 13 062.00 | 751 776.00 | 764 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 900.00 | 224 814.00 | 980 086.00 | 1 204 900.00 |
CU Autres participations | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 137.00 | | | 225 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 716.00 | | | 316 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 371.00 | | | 663 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 086.00 | | | 980 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 388.00 | | | 598 388.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 062.00 | | | 440 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 588.00 | | | 411 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 519.00 | 25 232.00 | | 186 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 892.00 | 25 232.00 | | 181 892.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 232.00 | 150 232.00 | | 150 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
UX Autres créances clients | 221 986.00 | 221 986.00 | | 221 986.00 |
VB T. V. A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 443.00 | 24 460.00 | 64 983.00 | 89 443.00 |
VI Groupe et associés | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 112.00 | 274 112.00 | | 274 112.00 |
VW T.V.A. | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 370.00 | 598 387.00 | 64 983.00 | 663 370.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |