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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 622.00 | 6 220.00 | 6 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 641.00 | 40.00 | 1 667 601.00 | 1 667 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 446.00 | 63 844.00 | 305 602.00 | 369 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 428.00 | 64 505.00 | 2 073 923.00 | 2 138 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BZ Autres créances | 415 262.00 | | 415 262.00 | 415 262.00 |
CF Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 720.00 | | 469 720.00 | 469 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 148.00 | 64 505.00 | 2 543 643.00 | 2 608 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 957 921.00 | 893 408.00 | | 957 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 835.00 | 64 513.00 | | 126 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 056.00 | 1 440 221.00 | | 1 567 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 402.00 | 866 933.00 | | 785 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083.00 | 10 375.00 | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 78 368.00 | | 46 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 028.00 | 68 353.00 | | 90 028.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | 28 308.00 | | 11 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 587.00 | 1 052 338.00 | | 976 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 643.00 | 2 492 559.00 | | 2 543 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 664.00 | | 301 750.00 | 2 185 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 986.00 | 2 138 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 674 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 986.00 | 369 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 641.00 | | 6 842.00 | 1 670 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 523.00 | | 294 909.00 | 420 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 552.00 | 27 553.00 | 85 600.00 | 122 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 628.00 | 3 000.00 | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 518.00 | 26 925.00 | 82 600.00 | 119 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VC Groupe et associés | 131 618.00 | | | 131 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 381.00 | 349 763.00 | 264 285.00 | 761 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 778.00 | | | 279 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 585.00 | 458 585.00 | | 458 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 587.00 | 564 968.00 | 264 285.00 | 976 587.00 |