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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 10 338.00 | 14 684.00 | 25 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 641.00 | 52.00 | 1 667 589.00 | 1 667 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 639.00 | 120 108.00 | 272 531.00 | 392 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 701.00 | 130 497.00 | 2 056 204.00 | 2 186 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BZ Autres créances | 399 220.00 | | 399 220.00 | 399 220.00 |
CF Disponibilités | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 792.00 | | 425 792.00 | 425 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 493.00 | 130 497.00 | 2 481 996.00 | 2 612 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 1 145 961.00 | 1 084 756.00 | | 1 145 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 897.00 | 61 205.00 | | 103 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 158.00 | 1 628 261.00 | | 1 732 158.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 110.00 | 681 149.00 | | 527 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 661.00 | 19 501.00 | | 26 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 38 043.00 | | 51 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 327.00 | 92 365.00 | | 67 327.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 9 755.00 | | 14 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 238.00 | 25 947.00 | | 25 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 038.00 | 866 762.00 | | 712 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 996.00 | 2 532 823.00 | | 2 481 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 978.00 | 364 207.00 | | 329 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 554.00 | 37 309.00 | | 24 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 579.00 | | 879 579.00 | 879 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 579.00 | | 879 579.00 | 879 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | 23 840.00 | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 23 840.00 | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 4 156.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 41 956.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | -18 116.00 | | 7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | 14 274.00 | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 445.00 | 1 060 131.00 | | 1 036 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 548.00 | 998 925.00 | | 932 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 897.00 | 61 205.00 | | 103 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 614.00 | | 14 087.00 | 2 172 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 702.00 | | 9 960.00 | 1 682 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 512.00 | | 4 127.00 | 388 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 725.00 | 28 772.00 | | 101 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 1 899.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 235.00 | 26 873.00 | | 93 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 257 855.00 | 257 855.00 | | 257 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 557.00 | 120 497.00 | 314 425.00 | 502 557.00 |
VI Groupe et associés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 311.00 | 435 311.00 | | 435 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 038.00 | 329 978.00 | 314 425.00 | 712 038.00 |