| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | 17 309.00 | 8 091.00 | 25 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 641.00 | 64.00 | 1 667 576.00 | 1 667 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 041.00 | 165 824.00 | 224 216.00 | 390 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 091.00 | 183 197.00 | 2 042 894.00 | 2 226 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BZ Autres créances | 521 392.00 | | 521 392.00 | 521 392.00 |
CF Disponibilités | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 999.00 | | 755 999.00 | 755 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 090.00 | 183 197.00 | 2 798 893.00 | 2 982 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 1 293 501.00 | 1 249 858.00 | | 1 293 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | 43 643.00 | | 110 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 576.00 | 1 775 801.00 | | 1 886 576.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 648.00 | 437 902.00 | | 530 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 315.00 | 58 902.00 | | 101 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 64 635.00 | | 71 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 685.00 | 80 797.00 | | 130 685.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 168.00 | 26 477.00 | | 26 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 517.00 | 682 793.00 | | 874 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 893.00 | 2 496 394.00 | | 2 798 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 299.00 | 424 304.00 | | 688 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 56 103.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 670.00 | | 845 670.00 | 845 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 670.00 | | 845 670.00 | 845 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | 824.00 | | 5 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815.00 | 5 824.00 | | 5 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 1 011.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 13 501.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | -7 676.00 | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 761.00 | 20 859.00 | | 39 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 650.00 | 1 021 666.00 | | 928 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 875.00 | 978 024.00 | | 817 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 775.00 | 43 643.00 | | 110 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 817.00 | | 50 274.00 | 2 175 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 662.00 | | 378.00 | 1 692 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 754.00 | | 8 286.00 | 381 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 400.00 | | 41 610.00 | 101 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 963.00 | 24 235.00 | | 158 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | 3 518.00 | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 107.00 | 20 717.00 | | 145 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 239.00 | 344 021.00 | 184 804.00 | 530 239.00 |
VI Groupe et associés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 925.00 | 513 925.00 | | 513 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 191.00 | 569 191.00 | | 569 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 517.00 | 688 299.00 | 184 804.00 | 874 517.00 |