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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 062.00 | 8 444.00 | 6 617.00 | 15 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 641.00 | 46.00 | 1 667 595.00 | 1 667 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 512.00 | 93 235.00 | 295 277.00 | 388 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 614.00 | 101 725.00 | 2 070 889.00 | 2 172 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 423 169.00 | | 423 169.00 | 423 169.00 |
CF Disponibilités | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 935.00 | | 461 935.00 | 461 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 549.00 | 101 725.00 | 2 532 823.00 | 2 634 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 1 084 756.00 | 957 921.00 | | 1 084 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 205.00 | 126 835.00 | | 61 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 261.00 | 1 567 056.00 | | 1 628 261.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 149.00 | 785 402.00 | | 681 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | 8 083.00 | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 46 879.00 | | 38 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 365.00 | 90 028.00 | | 92 365.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | 11 023.00 | | 9 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 947.00 | 35 172.00 | | 25 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 762.00 | 976 587.00 | | 866 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 823.00 | 2 543 643.00 | | 2 532 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 207.00 | 564 968.00 | | 364 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 309.00 | 24 021.00 | | 37 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 556.00 | 920 583.00 | 917 028.00 | -3 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 556.00 | 920 583.00 | 917 028.00 | -3 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 840.00 | 6 751.00 | | 23 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | 14 251.00 | | 23 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 4 703.00 | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 956.00 | 11 002.00 | | 41 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 116.00 | 3 250.00 | | -18 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 40 653.00 | | 14 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 131.00 | 1 176 794.00 | | 1 060 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 925.00 | 1 049 959.00 | | 998 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 205.00 | 126 835.00 | | 61 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 428.00 | | 34 186.00 | 2 138 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 482.00 | | 8 220.00 | 1 674 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 446.00 | | 19 066.00 | 369 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | 6 900.00 | 94 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 505.00 | 37 220.00 | | 64 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 7 829.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | 29 391.00 | | 63 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VC Groupe et associés | 221 195.00 | | | 221 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 841.00 | 141 286.00 | 394 773.00 | 643 841.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 107.00 | 453 107.00 | | 453 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 762.00 | 364 207.00 | 394 773.00 | 866 762.00 |