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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 696.00 | 20 886.00 | 4 810.00 | 25 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 641.00 | 71.00 | 1 667 570.00 | 1 667 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 470.00 | 186 355.00 | 207 114.00 | 393 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 816.00 | 207 311.00 | 2 022 505.00 | 2 229 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BZ Autres créances | 552 878.00 | | 552 878.00 | 552 878.00 |
CF Disponibilités | 226 188.00 | | 226 188.00 | 226 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 599.00 | | 804 599.00 | 804 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 416.00 | 207 311.00 | 2 827 105.00 | 3 034 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 1 404 276.00 | 1 293 501.00 | | 1 404 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 093.00 | 110 775.00 | | 143 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 669.00 | 1 886 576.00 | | 2 029 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 091.00 | 530 648.00 | | 362 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 650.00 | 101 315.00 | | 141 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | 71 620.00 | | 143 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 734.00 | 130 685.00 | | 107 734.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 710.00 | 26 168.00 | | 28 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 436.00 | 874 517.00 | | 797 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 105.00 | 2 798 893.00 | | 2 827 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 166.00 | 688 299.00 | | 622 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 409.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 594.00 | | 961 594.00 | 961 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 594.00 | | 961 594.00 | 961 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 708.00 | 5 815.00 | | 9 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 508.00 | 5 815.00 | | 47 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 526.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 526.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 694.00 | 5 289.00 | | 44 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 958.00 | 39 761.00 | | 42 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 495.00 | 928 650.00 | | 1 116 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 402.00 | 817 875.00 | | 973 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 093.00 | 110 775.00 | | 143 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 041.00 | | 3 429.00 | 390 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 197.00 | 24 114.00 | | 183 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373.00 | 3 583.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 824.00 | 20 531.00 | | 165 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 805.00 | 186 536.00 | 175 270.00 | 361 805.00 |
VI Groupe et associés | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 878.00 | 552 878.00 | | 552 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 711.00 | 599 711.00 | | 599 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 436.00 | 622 166.00 | 175 270.00 | 797 436.00 |