| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 13 797.00 | 11 224.00 | 25 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 641.00 | 58.00 | 1 667 582.00 | 1 667 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 754.00 | 145 107.00 | 236 647.00 | 381 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 817.00 | 158 963.00 | 2 016 854.00 | 2 175 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BZ Autres créances | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 540.00 | | 479 540.00 | 479 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 356.00 | 158 963.00 | 2 496 394.00 | 2 655 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 1 249 858.00 | 1 145 961.00 | | 1 249 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 643.00 | 103 897.00 | | 43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 801.00 | 1 732 158.00 | | 1 775 801.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 902.00 | 527 110.00 | | 437 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 902.00 | 26 661.00 | | 58 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 635.00 | 51 496.00 | | 64 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 797.00 | 67 327.00 | | 80 797.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 14 206.00 | | 14 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 477.00 | 25 238.00 | | 26 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 793.00 | 712 038.00 | | 682 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 394.00 | 2 481 996.00 | | 2 496 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 103.00 | 24 554.00 | | 56 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 863.00 | | 889 863.00 | 889 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 863.00 | | 889 863.00 | 889 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 8 154.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 8 154.00 | | 5 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 593.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | 593.00 | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | 7 561.00 | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 25 327.00 | | 20 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 666.00 | 1 036 445.00 | | 1 021 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 024.00 | 932 548.00 | | 978 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 643.00 | 103 897.00 | | 43 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 701.00 | | 2 616.00 | 2 186 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 2 175 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 381 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 662.00 | | | 1 692 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 639.00 | | 2 616.00 | 392 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 497.00 | 29 475.00 | 1 010.00 | 130 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 3 466.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 108.00 | 26 010.00 | 1 010.00 | 120 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 799.00 | 123 310.00 | 228 776.00 | 381 799.00 |
VI Groupe et associés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 515.00 | 442 515.00 | | 442 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 193.00 | 487 193.00 | | 487 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 793.00 | 424 304.00 | 228 776.00 | 682 793.00 |