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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 786.00 | 39 063.00 | 5 723.00 | 44 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 018.00 | 59 168.00 | 14 849.00 | 74 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 899.00 | 99 785.00 | 192 114.00 | 291 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
BN En cours de production de biens | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 592.00 | | 406 592.00 | 406 592.00 |
BZ Autres créances | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 135.00 | | 717 135.00 | 717 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 034.00 | 99 785.00 | 909 248.00 | 1 009 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
DH Report à nouveau | 147 840.00 | 96 277.00 | | 147 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 368.00 | 51 563.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 311 477.00 | 290 109.00 | | 311 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 352.00 | 166 994.00 | | 139 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 318.00 | 57 942.00 | | 138 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 577.00 | 271 628.00 | | 258 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 524.00 | 65 638.00 | | 61 524.00 |
EA Autres dettes | | 20 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 771.00 | 582 928.00 | | 597 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 248.00 | 873 037.00 | | 909 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 771.00 | 582 928.00 | | 597 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 919.00 | | 1 549 919.00 | 1 549 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 919.00 | | 1 549 919.00 | 1 549 919.00 |
FM Production stockée | | | 56 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 663.00 | 2 255.00 | | 8 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | 11 702.00 | | 6 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | 11 702.00 | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317.00 | 4 146.00 | | 14 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | 4 146.00 | | 14 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | 7 556.00 | | -7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 680.00 | -14 285.00 | | -13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 738.00 | 1 699 221.00 | | 1 624 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 369.00 | 1 647 658.00 | | 1 603 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 368.00 | 51 563.00 | | 21 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 676.00 | | 3 214.00 | 288 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 554.00 | | | 171 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 590.00 | | 3 214.00 | 115 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 227.00 | 10 558.00 | | 89 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 674.00 | 10 558.00 | | 87 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 577.00 | 258 577.00 | | 258 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 403 039.00 | | | 403 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
VI Groupe et associés | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 221.00 | 478 221.00 | | 478 221.00 |
VW T.V.A. | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 771.00 | 597 771.00 | | 597 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 2 598.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 471.00 | 28 077.00 | | 17 471.00 |
ST Autres comptes | 92 987.00 | 85 185.00 | | 92 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 499.00 | 49 818.00 | | 51 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 191.00 | 1 131 047.00 | | 1 061 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 103.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | 4 701.00 | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 735.00 | 150 330.00 | | 121 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 337.00 | 118 184.00 | | 127 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 147.00 | 1 294 128.00 | | 1 223 147.00 |