| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 601.00 | 48 144.00 | 4 458.00 | 52 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 612.00 | 81 156.00 | 28 456.00 | 109 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 310.00 | 131 813.00 | 204 497.00 | 336 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 177.00 | 157 564.00 | 690 614.00 | 848 177.00 |
BZ Autres créances | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CF Disponibilités | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 964.00 | 157 564.00 | 929 400.00 | 1 086 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 274.00 | 289 376.00 | 1 133 897.00 | 1 423 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
DH Report à nouveau | 247 468.00 | 212 413.00 | | 247 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 083.00 | 35 054.00 | | 27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 416 819.00 | 389 736.00 | | 416 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 280.00 | 78 937.00 | | 282 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 021.00 | 85 021.00 | | 61 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 569.00 | 132 794.00 | | 217 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 210.00 | 100 118.00 | | 136 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 079.00 | 456 870.00 | | 717 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 897.00 | 846 605.00 | | 1 133 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 799.00 | 383 951.00 | | 434 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 589.00 | | 1 459 589.00 | 1 459 589.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 589.00 | | 1 499 589.00 | 1 499 589.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 4 860.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 4 860.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -4 860.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 6 750.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 403.00 | 1 882 085.00 | | 1 509 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 321.00 | 1 847 031.00 | | 1 482 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 083.00 | 35 054.00 | | 27 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 206.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 878.00 | | 18 433.00 | 317 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 860.00 | | 18 353.00 | 143 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 80.00 | 1 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 762.00 | 12 050.00 | | 119 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 158.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 407.00 | 11 892.00 | | 117 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 844 624.00 | 844 624.00 | | 844 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 751.00 | | 216 751.00 | 216 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
VI Groupe et associés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 972.00 | 894 972.00 | | 894 972.00 |
VW T.V.A. | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 079.00 | 434 799.00 | 282 280.00 | 717 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 501.00 | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 753.00 | 16 592.00 | | 19 753.00 |
ST Autres comptes | 79 826.00 | 81 107.00 | | 79 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 332.00 | 58 885.00 | | 58 332.00 |
YT Sous‐traitance | 876 983.00 | 1 051 447.00 | | 876 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | 2 535.00 | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | 3 036.00 | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 894.00 | 168 279.00 | | 119 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 605.00 | 100 309.00 | | 124 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 894.00 | 1 208 031.00 | | 1 034 894.00 |