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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 1 715.00 | 798.00 | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 969.00 | 41 353.00 | 5 616.00 | 46 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 544.00 | 52 816.00 | 22 729.00 | 75 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 381.00 | 95 884.00 | 200 497.00 | 296 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 304.00 | | 375 304.00 | 375 304.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CF Disponibilités | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 961.00 | | 597 961.00 | 597 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 343.00 | 95 884.00 | 798 458.00 | 894 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
DH Report à nouveau | 169 209.00 | 147 840.00 | | 169 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | 21 368.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 334 224.00 | 311 477.00 | | 334 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 381.00 | 139 352.00 | | 128 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 873.00 | 138 318.00 | | 100 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 811.00 | 258 577.00 | | 140 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 262.00 | 61 524.00 | | 84 262.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 234.00 | 597 771.00 | | 464 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 458.00 | 909 248.00 | | 798 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 946.00 | 597 771.00 | | 366 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 035.00 | 50 268.00 | 1 673 303.00 | 1 623 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 035.00 | 50 268.00 | 1 673 303.00 | 1 623 035.00 |
FM Production stockée | | | -85 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | 8 663.00 | | 2 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 392.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 6 392.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 14 317.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 14 317.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -7 924.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 032.00 | -13 680.00 | | -15 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 270.00 | 1 624 738.00 | | 1 590 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 523.00 | 1 603 369.00 | | 1 567 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 747.00 | 21 368.00 | | 22 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 2 671.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 899.00 | | 18 303.00 | 291 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 820.00 | 296 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 468.00 | 122 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 554.00 | | 960.00 | 171 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 804.00 | | 17 177.00 | 118 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 165.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 785.00 | 9 567.00 | 13 468.00 | 99 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 162.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 232.00 | 9 405.00 | 13 468.00 | 98 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 381.00 | 31 093.00 | 77 413.00 | 128 381.00 |
VI Groupe et associés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 775.00 | 438 775.00 | | 438 775.00 |
VW T.V.A. | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 234.00 | 366 946.00 | 77 413.00 | 464 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 1 234.00 | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 033.00 | 17 471.00 | | 16 033.00 |
ST Autres comptes | 100 598.00 | 92 987.00 | | 100 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 841.00 | 51 499.00 | | 55 841.00 |
YT Sous‐traitance | 924 597.00 | 1 061 191.00 | | 924 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 114.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | 3 348.00 | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 012.00 | 121 735.00 | | 164 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 084.00 | 127 337.00 | | 116 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 069.00 | 1 223 147.00 | | 1 097 069.00 |