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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 355.00 | 158.00 | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 601.00 | 46 198.00 | 6 404.00 | 52 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 259.00 | 71 210.00 | 20 049.00 | 91 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 878.00 | 119 762.00 | 198 115.00 | 317 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 108.00 | 157 564.00 | 531 545.00 | 689 108.00 |
BZ Autres créances | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CF Disponibilités | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 054.00 | 157 564.00 | 648 490.00 | 806 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 931.00 | 277 326.00 | 846 605.00 | 1 123 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
DH Report à nouveau | 212 413.00 | 191 956.00 | | 212 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 054.00 | 20 457.00 | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 389 736.00 | 354 681.00 | | 389 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 937.00 | 120 736.00 | | 78 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 021.00 | 94 021.00 | | 85 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 794.00 | 230 762.00 | | 132 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | 105 711.00 | | 100 118.00 |
EA Autres dettes | | 2 714.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 870.00 | 553 944.00 | | 456 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 605.00 | 908 626.00 | | 846 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 951.00 | 444 101.00 | | 383 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 955 768.00 | | 1 955 768.00 | 1 955 768.00 |
FG Production vendue services | -60 000.00 | | -60 000.00 | -60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 768.00 | | 1 895 768.00 | 1 895 768.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 881.00 | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 881.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | 79.00 | | -4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | -15 067.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 085.00 | 1 622 561.00 | | 1 882 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 031.00 | 1 602 104.00 | | 1 847 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 054.00 | 20 457.00 | | 35 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 3 500.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 372.00 | | 2 506.00 | 315 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 354.00 | | 2 506.00 | 141 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 116.00 | 12 647.00 | | 107 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 320.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 081.00 | 12 327.00 | | 105 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 157 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 685 555.00 | 685 555.00 | | 685 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 937.00 | 6 018.00 | 72 919.00 | 78 937.00 |
VI Groupe et associés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 822.00 | 724 822.00 | | 724 822.00 |
VW T.V.A. | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 870.00 | 383 951.00 | 72 919.00 | 456 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 1 899.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 592.00 | 15 573.00 | | 16 592.00 |
ST Autres comptes | 81 107.00 | 125 379.00 | | 81 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 885.00 | 59 143.00 | | 58 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 447.00 | 916 381.00 | | 1 051 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 2 562.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | 4 461.00 | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 279.00 | 137 555.00 | | 168 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 309.00 | 100 007.00 | | 100 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 031.00 | 1 116 476.00 | | 1 208 031.00 |