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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 270.00 | 49 200.00 | 4 070.00 | 53 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 078.00 | 95 149.00 | 39 929.00 | 135 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 694.00 | 146 863.00 | 215 831.00 | 362 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 281.00 | | 115 281.00 | 115 281.00 |
BN En cours de production de biens | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 590.00 | 157 564.00 | 473 027.00 | 630 590.00 |
BZ Autres créances | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
CF Disponibilités | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 164.00 | 157 564.00 | 857 600.00 | 1 015 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 857.00 | 304 427.00 | 1 073 431.00 | 1 377 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
DH Report à nouveau | 274 550.00 | 247 468.00 | | 274 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | 27 083.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 424 208.00 | 416 819.00 | | 424 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 154.00 | 282 280.00 | | 268 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 662.00 | 61 021.00 | | 37 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 101.00 | 217 569.00 | | 231 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 306.00 | 136 210.00 | | 112 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 223.00 | 717 079.00 | | 649 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 431.00 | 1 133 897.00 | | 1 073 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 761.00 | 434 799.00 | | 403 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 495.00 | | 1 558 495.00 | 1 558 495.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 495.00 | | 1 578 495.00 | 1 578 495.00 |
FM Production stockée | | | 123 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 246.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 246.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -246.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 4 823.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 943.00 | 1 509 403.00 | | 1 729 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 553.00 | 1 482 321.00 | | 1 722 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390.00 | 27 083.00 | | 7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 310.00 | | 26 384.00 | 336 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 213.00 | | 26 135.00 | 162 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 249.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 813.00 | 15 050.00 | | 131 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 299.00 | 15 050.00 | | 129 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 101.00 | 231 101.00 | | 231 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 627 037.00 | 627 037.00 | | 627 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 473.00 | 3 011.00 | 245 462.00 | 248 473.00 |
VI Groupe et associés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 910.00 | 675 910.00 | | 675 910.00 |
VW T.V.A. | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 223.00 | 403 761.00 | 245 462.00 | 649 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 176.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 241.00 | 19 753.00 | | 18 241.00 |
ST Autres comptes | 87 207.00 | 79 826.00 | | 87 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 139.00 | 58 332.00 | | 59 139.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139 086.00 | 876 983.00 | | 1 139 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 3 313.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 3 489.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 543.00 | 119 894.00 | | 152 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 561.00 | 124 605.00 | | 132 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 674.00 | 1 034 894.00 | | 1 303 674.00 |