| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 035.00 | 478.00 | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 714.00 | 43 793.00 | 6 922.00 | 50 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 640.00 | 61 288.00 | 29 352.00 | 90 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 372.00 | 107 116.00 | 208 256.00 | 315 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 326.00 | | 624 326.00 | 624 326.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 370.00 | | 700 370.00 | 700 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 741.00 | 107 116.00 | 908 626.00 | 1 015 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
DH Report à nouveau | 191 956.00 | 169 209.00 | | 191 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 457.00 | 22 747.00 | | 20 457.00 |
DL TOTAL (I) | 354 681.00 | 334 224.00 | | 354 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 736.00 | 128 381.00 | | 120 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 021.00 | 100 873.00 | | 94 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 762.00 | 140 811.00 | | 230 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 711.00 | 84 262.00 | | 105 711.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 9 907.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 944.00 | 464 234.00 | | 553 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 626.00 | 798 458.00 | | 908 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 101.00 | 366 946.00 | | 444 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 791.00 | 7 353.00 | 1 624 144.00 | 1 616 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 791.00 | 7 353.00 | 1 624 144.00 | 1 616 791.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 546.00 | 2 066.00 | | 6 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 500.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 501.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 873.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 873.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -373.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 067.00 | -15 032.00 | | -15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 561.00 | 1 590 270.00 | | 1 622 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 104.00 | 1 567 523.00 | | 1 602 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 457.00 | 22 747.00 | | 20 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | 3 206.00 | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 381.00 | | 18 990.00 | 296 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 514.00 | | 18 841.00 | 122 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 150.00 | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 884.00 | 11 232.00 | | 95 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 320.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 169.00 | 10 912.00 | | 94 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 762.00 | 230 762.00 | | 230 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 620 773.00 | 620 773.00 | | 620 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 397.00 | 10 110.00 | 11 287.00 | 21 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 339.00 | 783.00 | 98 556.00 | 99 339.00 |
VI Groupe et associés | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 650.00 | 657 650.00 | | 657 650.00 |
VW T.V.A. | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 944.00 | 444 101.00 | 109 843.00 | 553 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 4 948.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 573.00 | 16 033.00 | | 15 573.00 |
ST Autres comptes | 125 379.00 | 100 598.00 | | 125 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 143.00 | 55 841.00 | | 59 143.00 |
YT Sous‐traitance | 916 381.00 | 924 597.00 | | 916 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 461.00 | 7 510.00 | | 4 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 555.00 | 164 012.00 | | 137 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 007.00 | 116 084.00 | | 100 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 476.00 | 1 097 069.00 | | 1 116 476.00 |