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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 930.00 | 7 154.00 | 5 775.00 | 12 930.00 |
AP Constructions | 78 807.00 | 36 003.00 | 42 804.00 | 78 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 783.00 | 135 440.00 | 64 343.00 | 199 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 330.00 | 37 693.00 | 13 638.00 | 51 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 095.00 | 216 290.00 | 127 805.00 | 344 095.00 |
BT Marchandises | 200 686.00 | 17 478.00 | 183 208.00 | 200 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 727.00 | 4 361.00 | 106 366.00 | 110 727.00 |
BZ Autres créances | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 218 596.00 | | 218 596.00 | 218 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 056.00 | 21 839.00 | 585 217.00 | 607 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 151.00 | 238 129.00 | 713 022.00 | 951 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 400.00 | 238 114.00 | | 277 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 769.00 | 49 286.00 | | 48 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 399.00 | 23 199.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 356 567.00 | 321 599.00 | | 356 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 653.00 | 46 305.00 | | 24 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 868.00 | 83 750.00 | | 99 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 54 625.00 | | 60 761.00 |
EA Autres dettes | 46 712.00 | 66 123.00 | | 46 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 454.00 | 367 035.00 | | 356 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 022.00 | 688 633.00 | | 713 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 443.00 | 342 196.00 | | 345 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 902.00 | | 19 047.00 | 331 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 344 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 342 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 515.00 | | 18 190.00 | 331 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 857.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 657.00 | 35 488.00 | 6 855.00 | 187 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 657.00 | 35 488.00 | 6 855.00 | 187 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 978.00 | 2 500.00 | | 14 978.00 |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | | 161.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 2 500.00 | 161.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 2 500.00 | 161.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 653.00 | 13 642.00 | 11 011.00 | 24 653.00 |
VI Groupe et associés | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 018.00 | 127 774.00 | 1 244.00 | 129 018.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 454.00 | 345 443.00 | 11 011.00 | 356 454.00 |