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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 572.00 | 11 116.00 | 5 456.00 | 16 572.00 |
AP Constructions | 79 557.00 | 56 706.00 | 22 851.00 | 79 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 508.00 | 189 872.00 | 37 636.00 | 227 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 321.00 | 53 656.00 | 665.00 | 54 321.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 213.00 | 311 351.00 | 70 862.00 | 382 213.00 |
BT Marchandises | 243 051.00 | 17 478.00 | 225 572.00 | 243 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 046.00 | 4 361.00 | 101 687.00 | 106 046.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 179 366.00 | | 179 366.00 | 179 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 484.00 | 21 839.00 | 586 645.00 | 608 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 697.00 | 333 190.00 | 657 508.00 | 990 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 441.00 | 337 668.00 | | 396 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 68 773.00 | | 13 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 026.00 | 15 244.00 | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 432 055.00 | 432 684.00 | | 432 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | 6 842.00 | | 2 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 344.00 | 153 031.00 | | 128 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 60 659.00 | | 57 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 62 441.00 | | 36 275.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | -222.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 453.00 | 282 750.00 | | 225 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 508.00 | 715 435.00 | | 657 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 453.00 | 279 694.00 | | 225 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 707.00 | 27 644.00 | | 283 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 707.00 | 27 644.00 | | 283 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 322.00 | 126 068.00 | 4 255.00 | 130 322.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |