| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 930.00 | 9 740.00 | 3 189.00 | 12 930.00 |
AP Constructions | 79 557.00 | 50 254.00 | 29 304.00 | 79 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 874.00 | 173 665.00 | 52 210.00 | 225 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 321.00 | 50 048.00 | 4 273.00 | 54 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 602.00 | 283 707.00 | 91 895.00 | 375 602.00 |
BT Marchandises | 219 958.00 | 17 478.00 | 202 480.00 | 219 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
BZ Autres créances | 72 945.00 | 4 361.00 | 68 585.00 | 72 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 378.00 | 21 839.00 | 623 540.00 | 645 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 981.00 | 305 546.00 | 715 435.00 | 1 020 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 668.00 | 316 169.00 | | 337 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 773.00 | 21 499.00 | | 68 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 244.00 | 19 462.00 | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 432 684.00 | 368 129.00 | | 432 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | 10 810.00 | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 031.00 | 138 769.00 | | 153 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 659.00 | 156 134.00 | | 60 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 441.00 | 55 612.00 | | 62 441.00 |
EA Autres dettes | -222.00 | 32 712.00 | | -222.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 750.00 | 394 037.00 | | 282 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 435.00 | 762 166.00 | | 715 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 694.00 | 386 969.00 | | 279 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 157.00 | | 10 480.00 | 365 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 375 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 057.00 | | 9 625.00 | 363 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 855.00 | 2 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 799.00 | 28 908.00 | 283 707.00 | 254 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 799.00 | 28 908.00 | 283 707.00 | 254 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -222.00 | -222.00 | | -222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 842.00 | 3 786.00 | 3 056.00 | 6 842.00 |
VI Groupe et associés | 145 031.00 | 145 031.00 | | 145 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 639.00 | 118 720.00 | 2 919.00 | 121 639.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 750.00 | 279 694.00 | 3 056.00 | 282 750.00 |