| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 930.00 | 8 447.00 | 4 482.00 | 12 930.00 |
AP Constructions | 78 807.00 | 43 494.00 | 35 313.00 | 78 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 790.00 | 157 066.00 | 60 724.00 | 217 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 530.00 | 45 791.00 | 7 740.00 | 53 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 157.00 | 254 799.00 | 110 358.00 | 365 157.00 |
BT Marchandises | 219 263.00 | 17 478.00 | 201 785.00 | 219 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 860.00 | 4 361.00 | 93 500.00 | 97 860.00 |
BZ Autres créances | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 647.00 | 21 839.00 | 651 808.00 | 673 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 804.00 | 276 638.00 | 762 166.00 | 1 038 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 169.00 | 277 400.00 | | 316 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 499.00 | 48 769.00 | | 21 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 462.00 | 19 399.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 368 129.00 | 356 567.00 | | 368 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 810.00 | 24 653.00 | | 10 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769.00 | 124 460.00 | | 138 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 99 868.00 | | 156 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | 60 761.00 | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | 32 712.00 | 46 712.00 | | 32 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 037.00 | 356 454.00 | | 394 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 166.00 | 713 022.00 | | 762 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 969.00 | 345 443.00 | | 386 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 095.00 | | 21 062.00 | 344 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 850.00 | | 20 207.00 | 342 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 855.00 | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 290.00 | 38 508.00 | | 216 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 290.00 | 38 508.00 | | 216 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810.00 | 3 742.00 | 7 068.00 | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 604.00 | 125 505.00 | 2 099.00 | 127 604.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 037.00 | 386 969.00 | 7 068.00 | 394 037.00 |