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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 16 572.00 | 13 498.00 | 3 074.00 | 16 572.00 |
AP Constructions | 79 557.00 | 69 611.00 | 9 946.00 | 79 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 829.00 | 170 613.00 | 117 216.00 | 287 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 609.00 | 58 427.00 | 16 182.00 | 74 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 578 567.00 | 312 149.00 | 266 418.00 | 578 567.00 |
BT Marchandises | 227 980.00 | 13 431.00 | 214 548.00 | 227 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 060.00 | 2 555.00 | 89 505.00 | 92 060.00 |
BZ Autres créances | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CF Disponibilités | 137 074.00 | | 137 074.00 | 137 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 579.00 | 15 987.00 | 510 592.00 | 526 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 146.00 | 328 136.00 | 777 010.00 | 1 105 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 281.00 | 410 029.00 | | 423 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 454.00 | 23 252.00 | | 42 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 589.00 | 6 808.00 | | 44 589.00 |
DL TOTAL (I) | 521 324.00 | 451 089.00 | | 521 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 247.00 | 110 112.00 | | 80 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 494.00 | 100 169.00 | | 65 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 858.00 | 75 596.00 | | 72 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 310.00 | 41 498.00 | | 31 310.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 243.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 687.00 | 327 617.00 | | 255 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 010.00 | 778 706.00 | | 777 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 775.00 | | 120 192.00 | 520 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 145.00 | 52 255.00 | 578 567.00 | 10 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 48 000.00 | 458 567.00 | 10 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 520.00 | | 120 192.00 | 396 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 260.00 | 24 889.00 | 48 000.00 | 335 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 260.00 | 24 889.00 | 48 000.00 | 335 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 681.00 | 11 655.00 | 9 905.00 | 11 681.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 2 555.00 | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | 14 210.00 | 9 958.00 | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 14 210.00 | 9 958.00 | 11 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 210.00 | 9 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 247.00 | 30 002.00 | 50 245.00 | 80 247.00 |
VI Groupe et associés | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 525.00 | 161 525.00 | | 161 525.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 687.00 | 205 442.00 | 50 245.00 | 255 687.00 |