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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 16 572.00 | 12 652.00 | 3 920.00 | 16 572.00 |
AP Constructions | 79 557.00 | 63 159.00 | 16 399.00 | 79 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 508.00 | 205 087.00 | 22 421.00 | 227 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 738.00 | 54 362.00 | 8 376.00 | 62 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 775.00 | 335 260.00 | 185 515.00 | 520 775.00 |
BT Marchandises | 203 466.00 | 11 681.00 | 191 785.00 | 203 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 250.00 | 53.00 | 57 196.00 | 57 250.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 523.00 | | 323 523.00 | 323 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 926.00 | 11 735.00 | 593 191.00 | 604 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 701.00 | 346 995.00 | 778 706.00 | 1 125 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 029.00 | 396 441.00 | | 410 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | 13 589.00 | | 23 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 808.00 | 11 026.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 451 089.00 | 432 055.00 | | 451 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 112.00 | 2 761.00 | | 110 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 169.00 | 128 344.00 | | 100 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 57 958.00 | | 75 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 498.00 | 36 275.00 | | 41 498.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 115.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 617.00 | 225 453.00 | | 327 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 706.00 | 657 508.00 | | 778 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 394.00 | 225 453.00 | | 247 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 213.00 | | 140 562.00 | 382 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 520 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 396 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 958.00 | | 20 562.00 | 377 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 351.00 | 25 909.00 | 2 000.00 | 311 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 351.00 | 25 909.00 | 2 000.00 | 311 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 478.00 | 9 905.00 | 15 701.00 | 17 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | 4 307.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 839.00 | 9 905.00 | 20 009.00 | 21 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 839.00 | 9 905.00 | 20 009.00 | 21 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 905.00 | 20 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 112.00 | 29 888.00 | 80 224.00 | 110 112.00 |
VI Groupe et associés | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 192.00 | 77 937.00 | 4 255.00 | 82 192.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 617.00 | 247 394.00 | 80 224.00 | 327 617.00 |