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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 193.00 | 16 338.00 | 44 855.00 | 61 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 3 424.00 | 1 666.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 47 605.00 | 2 049.00 | 49 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 777.00 | 69 207.00 | 758 570.00 | 827 777.00 |
BT Marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 477.00 | 47 374.00 | 94 103.00 | 141 477.00 |
BZ Autres créances | 335 353.00 | | 335 353.00 | 335 353.00 |
CF Disponibilités | 364 202.00 | | 364 202.00 | 364 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 783.00 | 47 374.00 | 797 409.00 | 844 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 560.00 | 116 581.00 | 1 555 979.00 | 1 672 560.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 520.00 | 712 520.00 | | 712 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DG Autres réserves | 580 773.00 | 539 013.00 | | 580 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 841.00 | 41 760.00 | | 32 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 386.00 | 1 364 545.00 | | 1 397 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 397.00 | 24 397.00 | | 29 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 35 931.00 | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 049.00 | 74 120.00 | | 70 049.00 |
EA Autres dettes | 22 159.00 | 6 012.00 | | 22 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 593.00 | 140 459.00 | | 158 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 979.00 | 1 505 005.00 | | 1 555 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 593.00 | 140 459.00 | | 158 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 329.00 | | 3 448.00 | 824 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 296.00 | | 3 448.00 | 51 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 908.00 | 8 299.00 | | 60 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 096.00 | 4 082.00 | | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | 4 217.00 | | 46 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 601.00 | 47 374.00 | 42 601.00 | 42 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 601.00 | 47 374.00 | 42 601.00 | 42 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 601.00 | 47 374.00 | 42 601.00 | 42 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 374.00 | 42 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VI Groupe et associés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 441.00 | | | 312 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 671.00 | 477 671.00 | | 477 671.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 593.00 | 158 593.00 | | 158 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 3 708.00 | | 6 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 800.00 | 19 259.00 | | 20 800.00 |
ST Autres comptes | 128 150.00 | 108 653.00 | | 128 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 872.00 | 68 679.00 | | 71 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 931.00 | 110 309.00 | | 59 931.00 |
YT Sous‐traitance | 4 212.00 | 3 306.00 | | 4 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 708.00 | 9 744.00 | | 17 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 999.00 | 238.00 | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | 2 946.00 | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 531.00 | 6 654.00 | | 9 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 770.00 | 164 912.00 | | 209 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 999.00 | 42 812.00 | | 62 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 741.00 | 209 879.00 | | 243 741.00 |