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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 193.00 | 24 501.00 | 36 692.00 | 61 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 5 023.00 | 67.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 512.00 | 41 941.00 | 69 571.00 | 111 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 635.00 | 193 305.00 | 696 330.00 | 889 635.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 001.00 | 5 809.00 | 246 192.00 | 252 001.00 |
BZ Autres créances | 428 132.00 | | 428 132.00 | 428 132.00 |
CF Disponibilités | 466 005.00 | | 466 005.00 | 466 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 299.00 | 5 809.00 | 1 146 490.00 | 1 152 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 934.00 | 199 114.00 | 1 842 819.00 | 2 041 934.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | 120 000.00 | 585 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 520.00 | 712 520.00 | | 712 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DG Autres réserves | 677 700.00 | 613 614.00 | | 677 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 190.00 | 64 086.00 | | 126 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 662.00 | 1 461 472.00 | | 1 587 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 34 397.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 38 404.00 | | 30 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | 75 414.00 | | 82 474.00 |
EA Autres dettes | 36 527.00 | 12 778.00 | | 36 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 157.00 | 160 993.00 | | 255 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 819.00 | 1 622 465.00 | | 1 842 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 260.00 | 160 993.00 | | 200 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 777.00 | | 83 440.00 | 827 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 682.00 | 887 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 682.00 | 114 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | | 83 440.00 | 54 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 613.00 | 12 698.00 | 17 106.00 | 75 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 259.00 | 4 082.00 | | 22 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 354.00 | 8 617.00 | 17 106.00 | 53 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 5 809.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 270.00 | 5 809.00 | 4 270.00 | 124 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 270.00 | 5 809.00 | 4 270.00 | 124 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UX Autres créances clients | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 469.00 | 16 571.00 | 54 898.00 | 71 469.00 |
VI Groupe et associés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 893.00 | 415 893.00 | | 415 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 986.00 | 680 986.00 | | 680 986.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 157.00 | 200 260.00 | 54 898.00 | 255 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 3 279.00 | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 102.00 | 7 809.00 | | 24 102.00 |
ST Autres comptes | 189 621.00 | 134 023.00 | | 189 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 356.00 | 74 613.00 | | 74 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 773.00 | 20 750.00 | | 412 773.00 |
YT Sous‐traitance | 2 908.00 | 2 556.00 | | 2 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 313.00 | 29 729.00 | | 27 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171.00 | 153.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | 3 322.00 | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 011.00 | 6 601.00 | | 8 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 050.00 | 176 969.00 | | 171 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 004.00 | 54 748.00 | | 63 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 470.00 | 248 883.00 | | 318 470.00 |