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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 193.00 | 28 582.00 | 32 611.00 | 61 193.00 |
AP Constructions | 6 156.00 | 457.00 | 5 699.00 | 6 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 356.00 | 6 970.00 | 14 386.00 | 21 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 690.00 | 33 228.00 | 52 462.00 | 85 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 235.00 | 191 076.00 | 695 159.00 | 886 235.00 |
BT Marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 135.00 | 5 809.00 | 106 325.00 | 112 135.00 |
BZ Autres créances | 504 252.00 | | 504 252.00 | 504 252.00 |
CF Disponibilités | 623 076.00 | | 623 076.00 | 623 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 715.00 | 5 809.00 | 1 241 906.00 | 1 247 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 950.00 | 196 886.00 | 1 937 064.00 | 2 133 950.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | 120 000.00 | 585 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 520.00 | 712 520.00 | | 712 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DG Autres réserves | 803 890.00 | 677 700.00 | | 803 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 935.00 | 126 190.00 | | 127 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 597.00 | 1 587 662.00 | | 1 715 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 898.00 | 71 469.00 | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 30 107.00 | | 29 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 425.00 | 82 474.00 | | 49 425.00 |
EA Autres dettes | 53 403.00 | 36 527.00 | | 53 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 467.00 | 255 157.00 | | 221 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 064.00 | 1 842 819.00 | | 1 937 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 290.00 | 200 260.00 | | 183 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 535.00 | | 22 422.00 | 887 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 722.00 | 886 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 722.00 | 113 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 502.00 | | 22 422.00 | 114 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 205.00 | 22 894.00 | 23 023.00 | 71 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 341.00 | 4 082.00 | | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 18 812.00 | 23 023.00 | 44 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
UX Autres créances clients | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 898.00 | 16 721.00 | 38 177.00 | 54 898.00 |
VI Groupe et associés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 629.00 | 495 629.00 | | 495 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 990.00 | 616 990.00 | | 616 990.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 467.00 | 183 290.00 | 38 177.00 | 221 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 4 330.00 | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 885.00 | 24 102.00 | | 20 885.00 |
ST Autres comptes | 146 569.00 | 189 621.00 | | 146 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 993.00 | 74 356.00 | | 42 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 189.00 | 412 773.00 | | 166 189.00 |
YT Sous‐traitance | 34 736.00 | 2 908.00 | | 34 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 577.00 | 27 313.00 | | 3 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | 171.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | 3 681.00 | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 305.00 | 8 011.00 | | 7 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 528.00 | 171 050.00 | | 156 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 366.00 | 63 004.00 | | 52 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 958.00 | 318 470.00 | | 248 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |