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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 193.00 | 20 419.00 | 40 774.00 | 61 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 4 224.00 | 866.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 49 130.00 | 524.00 | 49 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 777.00 | 195 613.00 | 632 164.00 | 827 777.00 |
BT Marchandises | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 634.00 | 4 270.00 | 158 364.00 | 162 634.00 |
BZ Autres créances | 366 703.00 | | 366 703.00 | 366 703.00 |
CF Disponibilités | 448 060.00 | | 448 060.00 | 448 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 571.00 | 4 270.00 | 990 301.00 | 994 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 348.00 | 199 883.00 | 1 622 465.00 | 1 822 348.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | 120 000.00 | 585 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 520.00 | 712 520.00 | | 712 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DG Autres réserves | 613 614.00 | 580 773.00 | | 613 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 086.00 | 32 841.00 | | 64 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 472.00 | 1 397 386.00 | | 1 461 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 397.00 | 29 397.00 | | 34 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 36 988.00 | | 38 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | 70 049.00 | | 75 414.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | 22 159.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 993.00 | 158 593.00 | | 160 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 465.00 | 1 555 979.00 | | 1 622 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 993.00 | 158 593.00 | | 160 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 777.00 | | | 827 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 6 406.00 | | 69 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | 4 082.00 | | 18 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 2 325.00 | | 51 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 374.00 | 4 270.00 | 47 374.00 | 47 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 374.00 | 124 270.00 | 47 374.00 | 47 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 374.00 | 124 270.00 | 47 374.00 | 47 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 270.00 | 47 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VI Groupe et associés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 769.00 | | | 356 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 689.00 | 529 689.00 | | 529 689.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 6 272.00 | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | 20 800.00 | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 134 023.00 | 128 150.00 | | 134 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 613.00 | 71 872.00 | | 74 613.00 |
YT Sous‐traitance | 2 556.00 | 4 212.00 | | 2 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 729.00 | 17 708.00 | | 29 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153.00 | 999.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | 3 259.00 | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | 9 531.00 | | 6 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 969.00 | 209 770.00 | | 176 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 748.00 | 62 999.00 | | 54 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 883.00 | 243 741.00 | | 248 883.00 |