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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 193.00 | 36 745.00 | 24 448.00 | 61 193.00 |
AP Constructions | 6 156.00 | 1 688.00 | 4 468.00 | 6 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 13 814.00 | 8 607.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 993.00 | 65 412.00 | 24 581.00 | 89 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 603.00 | 239 499.00 | 652 104.00 | 891 603.00 |
BT Marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 488.00 | 5 975.00 | 90 513.00 | 96 488.00 |
BZ Autres créances | 672 417.00 | | 672 417.00 | 672 417.00 |
CF Disponibilités | 688 109.00 | | 688 109.00 | 688 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 307.00 | 5 975.00 | 1 457 332.00 | 1 463 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 910.00 | 245 474.00 | 2 109 436.00 | 2 354 910.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | 120 000.00 | 585 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 520.00 | 712 520.00 | | 712 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DG Autres réserves | 1 009 243.00 | 931 825.00 | | 1 009 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 564.00 | 77 417.00 | | 96 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 579.00 | 1 793 015.00 | | 1 889 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 316.00 | 38 177.00 | | 21 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 146.00 | 37 001.00 | | 37 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 13 874.00 | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 632.00 | 110 453.00 | | 101 632.00 |
EA Autres dettes | 43 269.00 | 24 058.00 | | 43 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 857.00 | 223 562.00 | | 219 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 436.00 | 2 016 577.00 | | 2 109 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 577.00 | 202 258.00 | | 215 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 416.00 | | 1 186.00 | 890 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 383.00 | | 1 186.00 | 117 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 590.00 | 23 909.00 | | 95 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 504.00 | 4 082.00 | | 34 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | 19 827.00 | | 61 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 809.00 | 166.00 | | 5 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 809.00 | 166.00 | | 125 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 809.00 | 166.00 | | 125 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
UX Autres créances clients | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 305.00 | 17 025.00 | 4 280.00 | 21 305.00 |
VI Groupe et associés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 907.00 | 650 907.00 | | 650 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 127.00 | 769 127.00 | | 769 127.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 827.00 | 215 547.00 | 4 280.00 | 219 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 3 875.00 | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 850.00 | 25 613.00 | | 34 850.00 |
ST Autres comptes | 146 670.00 | 121 735.00 | | 146 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 675.00 | 45 019.00 | | 45 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 016.00 | 102 038.00 | | 60 016.00 |
YT Sous‐traitance | 19 680.00 | 27 992.00 | | 19 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | 164.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | 4 073.00 | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | 7 948.00 | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 340.00 | 157 371.00 | | 162 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 537.00 | 44 280.00 | | 47 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 130.00 | 220 522.00 | | 247 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |