| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 193.00 | 32 664.00 | 28 529.00 | 61 193.00 |
AP Constructions | 6 156.00 | 1 072.00 | 5 084.00 | 6 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 10 348.00 | 12 073.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 806.00 | 49 666.00 | 39 140.00 | 88 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 416.00 | 215 590.00 | 674 827.00 | 890 416.00 |
BT Marchandises | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 565.00 | 5 809.00 | 75 755.00 | 81 565.00 |
BZ Autres créances | 559 997.00 | | 559 997.00 | 559 997.00 |
CF Disponibilités | 694 022.00 | | 694 022.00 | 694 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 560.00 | 5 809.00 | 1 341 750.00 | 1 347 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 976.00 | 221 399.00 | 2 016 577.00 | 2 237 976.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | 120 000.00 | 585 000.00 | 705 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 520.00 | 712 520.00 | | 712 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
DG Autres réserves | 931 825.00 | 803 890.00 | | 931 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 417.00 | 127 935.00 | | 77 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 015.00 | 1 715 597.00 | | 1 793 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 177.00 | 54 898.00 | | 38 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | 34 580.00 | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 29 161.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 453.00 | 49 425.00 | | 110 453.00 |
EA Autres dettes | 24 058.00 | 53 403.00 | | 24 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 562.00 | 221 467.00 | | 223 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 577.00 | 1 937 064.00 | | 2 016 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 258.00 | 183 290.00 | | 202 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 235.00 | | 4 182.00 | 886 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 202.00 | | 4 182.00 | 113 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 076.00 | 24 514.00 | | 71 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 422.00 | 4 082.00 | | 30 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | 20 432.00 | | 40 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
UX Autres créances clients | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 177.00 | 16 872.00 | 21 305.00 | 38 177.00 |
VI Groupe et associés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 815.00 | 554 815.00 | | 554 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 025.00 | 647 025.00 | | 647 025.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 562.00 | 202 258.00 | 21 305.00 | 223 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 3 339.00 | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 613.00 | 20 885.00 | | 25 613.00 |
ST Autres comptes | 121 735.00 | 146 569.00 | | 121 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 019.00 | 42 993.00 | | 45 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 038.00 | 166 189.00 | | 102 038.00 |
YT Sous‐traitance | 27 992.00 | 34 736.00 | | 27 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 577.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | 198.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 073.00 | 3 966.00 | | 4 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | 7 305.00 | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 371.00 | 156 528.00 | | 157 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 280.00 | 52 366.00 | | 44 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 522.00 | 248 958.00 | | 220 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |