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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 12 121.00 | 5 872.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 069.00 | 13 818.00 | 3 569 250.00 | 3 583 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 554.00 | 80 369.00 | 631 185.00 | 711 554.00 |
BZ Autres créances | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
CF Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 725.00 | 80 369.00 | 777 356.00 | 857 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 794.00 | 94 187.00 | 4 346 606.00 | 4 440 794.00 |
CU Autres participations | 2 993 377.00 | | 2 993 377.00 | 2 993 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 730.00 | 356 730.00 | | 356 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
DG Autres réserves | 1 590 404.00 | 1 469 249.00 | | 1 590 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 237.00 | 121 154.00 | | 54 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 569.00 | 3 299 331.00 | | 3 353 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 061.00 | 227 980.00 | | 100 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 734.00 | 150 676.00 | | 153 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 313.00 | 242 886.00 | | 450 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 423.00 | 215 375.00 | | 277 423.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 5 950.00 | | 3 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 037.00 | 842 868.00 | | 993 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 606.00 | 4 142 200.00 | | 4 346 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 112.00 | | 1 596 112.00 | 1 596 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 112.00 | | 1 596 112.00 | 1 596 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 3 497.00 | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 413.00 | 1 601 182.00 | | 1 600 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 175.00 | 1 480 027.00 | | 1 546 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 237.00 | 121 154.00 | | 54 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | 2 879.00 | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 069.00 | | 5 000.00 | 3 578 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 697.00 | | | 571 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | | 5 000.00 | 12 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | | | 2 993 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 2 976.00 | | 10 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 534.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 2 441.00 | | 9 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 776.00 | 14 521.00 | 928.00 | 66 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 776.00 | 14 521.00 | 928.00 | 66 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 776.00 | 14 521.00 | 928.00 | 66 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 313.00 | 450 313.00 | | 450 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 616 722.00 | | | 616 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
VB T. V. A. | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
VC Groupe et associés | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 593.00 | 79 362.00 | 20 230.00 | 99 593.00 |
VI Groupe et associés | 153 735.00 | 153 735.00 | | 153 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 011.00 | 825 011.00 | | 825 011.00 |
VW T.V.A. | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 037.00 | 972 807.00 | 20 230.00 | 993 037.00 |