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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 105.00 | 869.00 | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 14 856.00 | 13 012.00 | 27 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 220.00 | 16 961.00 | 3 577 259.00 | 3 594 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 907.00 | 100 595.00 | 477 312.00 | 577 907.00 |
BZ Autres créances | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
CF Disponibilités | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 630.00 | 100 595.00 | 656 035.00 | 756 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 851.00 | 117 556.00 | 4 233 294.00 | 4 350 851.00 |
CU Autres participations | 2 993 377.00 | | 2 993 377.00 | 2 993 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 730.00 | 356 730.00 | | 356 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 404.00 | 1 590 404.00 | | 1 590 404.00 |
DH Report à nouveau | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 982.00 | 54 237.00 | | 136 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 551.00 | 3 353 569.00 | | 3 444 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 633.00 | 100 061.00 | | 20 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 539.00 | 153 734.00 | | 166 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 222.00 | 450 313.00 | | 285 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 779.00 | 277 423.00 | | 261 779.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | 3 004.00 | | 5 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 257.00 | 993 037.00 | | 744 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 294.00 | 4 346 606.00 | | 4 233 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 110.00 | | 1 575 110.00 | 1 575 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 110.00 | | 1 575 110.00 | 1 575 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | | | -450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 413.00 | 12 763.00 | | 51 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 993.00 | 1 600 413.00 | | 1 577 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 011.00 | 1 546 175.00 | | 1 441 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 982.00 | 54 237.00 | | 136 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 069.00 | | 11 152.00 | 3 583 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 697.00 | | 1 277.00 | 571 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | | 9 875.00 | 17 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | | | 2 993 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 3 143.00 | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 408.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | 2 735.00 | | 12 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 515.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 369.00 | 20 517.00 | 291.00 | 80 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 369.00 | 20 517.00 | 291.00 | 80 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 369.00 | 20 517.00 | 1 806.00 | 80 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 517.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 223.00 | 285 223.00 | | 285 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 357.00 | | | 463 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
VB T. V. A. | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VC Groupe et associés | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VI Groupe et associés | 166 540.00 | 166 540.00 | | 166 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 889.00 | 667 889.00 | | 667 889.00 |
VW T.V.A. | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 258.00 | 744 258.00 | | 744 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |